Цены и тарифы

Цены и тарифы

OTC Transactions / Внебиржевые сделки
For securities cleared and deposited in EUROCLEAR/DTC/Clearstream / Для финансовых инструментов, депонированных в EUROCLEAR / DTC / Clearstream
Eurobonds denominated in USD, RUB or EUR: / Еврооблигации, номинированных в долларах США, Российских рублях или ЕВРО:
Brokerage commission, per trade / Брокерская комиссия, за сделку 0.12%
Depositary fee per transaction / Депозитарная комиссия за исполнение поручений, за транзакцию receipt of securities – 150 USD / зачисление ценных бумаг - 150 долларов США
delivery of securities – 75 USD / списание ценных бумаг - 75 долларов США
Safekeeping fee of asset value per year (charged on quarterly basis) 1 / Обслуживание депозитарного счета, от стоимости активов в год (взимается ежеквартально)1 0.25%
Other OTC traded financial instruments / Прочие финансовые инструменты, торгуемые на внебиржевом рынке:
Brokerage commission per trade / Брокерская комиссия, за сделку 0.12%
Depositary fee per transaction / Депозитарная комиссия за исполнение поручений, за транзакцию Receipt/delivery of securities – 75 USD / зачисление / списание финансовых инструментов - 75 долларов США
Safekeeping fee of asset value per year (charged on quarterly basis) / Депозитарная комиссия за исполнение поручений, за транзакцию 0.1%
Other service fees / Иные услуги to be set up individually / Тарифы согласовываются индивидуально
1 - Asset value is calculated based on the lowest bid price fixed at 18-30 UTC time of the last working day of calendar quarter either on Bloomberg ALLQ or on our Bloomberg page / 1 - Стоимость активов рассчитывается на основе минимальной цены предложения, зафиксированной в 18-30 UTC на последний рабочий день календарного квартала на веб-странице Bloomberg ALLQ или на нашей веб-странице в Bloomberg
For securities cleared and deposited with local custodians: NSD (RU)/CSD (KZ)/ND (UA) / Для финансовых инструментов, депонированных локальными депозитариями: NSD (RU) / CSD (KZ) / ND (UA)
Eurobonds denominated in USD, RUB or EUR: / Еврооблигации, номинированные в долларах США, Российских рублях или ЕВРО:
Brokerage commission, per trade / Брокерская комиссия, за сделку 0.12%
Depositary fee per transaction / Депозитарная комиссия за исполнение поручений, за транзакцию Receipt/delivery of securities – 30 USD / зачисление / списание финансовых инструментов - 30 долларов США
Safekeeping fee of asset value per year (charged on quarterly basis) / Обслуживание депозитарного счета, от стоимости активов в год (взимается ежеквартально) 0.1%
Other OTC traded financial instruments / Прочие финансовые инструменты, торгуемые на внебиржевом рынке:
of trade value / Брокерская комиссия, за сделку 0.12%
Clearing fee per transaction / Депозитарная комиссия за исполнение поручений, за транзакцию Receipt/delivery of securities – 30 USD / зачисление / списание ценных бумаг - 30 долларов США
Safekeeping fee of asset value per year (charged on quarterly basis) / Обслуживание депозитарного счета, от стоимости активов в год (взимается ежеквартально) 0.1%
Other service fees / Иные услуги to be set up individually / Тарифы согласовываются индивидуально